市場行情回顧:本周電子板塊跌幅達到4.87%,居于各板塊漲幅榜后段,大盤受到經濟下滑趨勢延續、節后開工率較低以及人民幣貶值壓力而出現大跌,跌幅達到3.77%。從電子子版塊表現來看,各子版塊都出現了2.5%-11.4%不等的跌幅,其中集成電路、分立器件和LED跌幅較大,分別下跌11.4%、8.86%和8.29%。集成電路跌幅居于首位主要由于集成電路屬于資本密集型產業,對銀行貸款和國外投資依存度較高,人民幣貶值壓力導致國外熱錢流出。從個股表現來看,漲幅居前的個股主要集中智能手機產業鏈,如PCB龍頭中京電子漲幅達61.24%,連接器提供商立訊精密上漲5.16%,面板龍頭京東方A上漲2.99%,觸摸屏廠商長信科技漲幅1.59%。相比之下,跌幅較前的股票集中在智能穿戴廠商。
  人民幣貶值對電子行業影響簡析:人民幣貶值能夠直接降低電子產品出口相對價格,但由于目前電子產品出口占比較高,所以對于出口銷量的提升作用有限;人民幣貶值有利于進一步保障出口產品的毛利率,將海外市場從“雞肋”變成“肥肉”;各國貿易保護政策阻礙電子產品出口占比進一步增加。
  最新行業動態:(1)蘋果將在2014年三季度推出4.7英寸和5.6英寸兩款新iPhone。(2)在2014年過去的3個月里,安卓移動設備在全球12個主要市場的占有率高達70%。(3)2014年世界移動通信大會24日在西班牙巴塞羅那開幕。(4)2013年智能手機出貨量首次突破10億部,增長率躍升至39.2%。
  公司動態:(1)川大智勝(002253):軍航空管合同談判完成;(2)川大智勝(002253):業績預告2013年凈利同比增長11.24%;(3)奮達科技(002681):參股光聚通訊和天津奧圖,進一步延伸穿戴設備產品線,豐富應用領域;(4)水晶光電(002273):業績預告2013年凈利同比減少22.76%。
  本周策略:隨著移動互聯網技術的發展和低功耗芯片、柔性電路板等穿戴設備核心硬件技術的成熟,穿戴設備已從概念化的設想逐漸走向商用化,穿戴設備作為人機交互方式的全新探索,符合體驗經濟、定制化需求的消費趨勢。建議關注三安光電、歐菲光、陽光照明、奮達科技。
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